Cuentas Bancarias
Última actualización
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Acceso: Módulo Configuración -> Pagos -> Cuentas Bancarias
Aquí se puede administrar las cuentas bancarias que se usarán para realizar cobranzas del cronograma de Financiamiento. Permite agregar nuevas cuentas bancarias y sincronizarlas con el ERP S10.
Para crear una cuenta bancaria se debe seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Hacer clic en la opción Cuenta Bancaria.
Paso 2: Hacer el registro de la información necesaria.
Banco: se debe elegir el banco de la cuenta a crear. Para más detalle visitar:
Tipo moneda: se debe elegir el tipo de moneda con el que trabajará la cuenta.
Código de cuenta: se colocará un código para reconocer a la cuenta.
Num. Cuenta: se coloca el número de cuenta.
Num. Cuenta Abono: sirve para considerar las cuentas de abono de las recaudaciones.
Clave Cuenta: sirve para considerar la clave de la cuenta de abono de las recaudaciones.
Monto: sirve para los conceptos de retiro de letra.
Forma de Pago: se puede elegir múltiples formas de pago para cada cuenta. En la ruta Configuración -> Pagos -> Formas de Pagos se puede habilitar o deshabilitar alguna forma de pago.
Proyectos: elige el/los proyectos relacionados al banco.
Empresa: como dato adicional elige el RUC de la empresa siempre y cuando este registrado.
Paso 3: Finalmente hacer clic en la opción Guardar.
Con las acciones rápidas podrás editar los datos de la cuenta bancaría agregada.
Con el botón eliminar, podrás eliminar las cuentas bancarias que han sido creadas y no estan siendo utilizadas.
La opción sincronización sirve para sincronizar las cuentas bancarias con S10.
Seleccione el icono de S10 y espere en actualizar.
