Registro de Abonos

Para realizar un abono se debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Hacer clic en el registro del pago a abonar.

Paso 2: Hacer clic en la opción Nuevo Abono.

Paso 3: Hacer el registro de la información necesaria en el formulario de Nueva Cobranza.

• Número de operación: es el número de operación del pago.

• Fecha de pago: es la fecha que se realizó el abono

• Fecha de aplicación: es la fecha que se aplicó el abono

• Mora: es la mora del registro a pagar. Se calcula automáticamente según la fecha de vencimiento pero se puede editar según las políticas de la empresa.

• Monto total: es el total del pago incluyendo la mora.

• Monto programado:

• Moneda: se puede elegir el tipo de moneda con el que se hará el abono.

• Tipo de cambio: se muestra el tipo de cambio según la moneda elegida.

• Monto convertido: es el monto con la moneda a realizar el pago.

• Forma de pago: se puede elegir la forma de pago (efectivo, depósito, transferencia bancaria, etc). En la ruta Configuración -> Pagos -> Formas de Pagos se puede habilitar o deshabilitar alguna forma de pago.

• Cuenta bancaria: se puede elegir según las cuentas bancarias registradas en su configuración. Para más detalle visitar: Cuentas Bancarias

• Observación: Hacer un resumen o nota importante de la cobranza.

• Sincronizar: Elegir si se va a sincronizar con el ERP S10.

Paso 4: Finalmente hacer clic en la opción Crear Cobranza.