Recepción de TXT Financiamiento

PERMISOS PARA GENERACIÓN DE TXT - FINANCIAMIENTO

Activar el permiso Generación y recepción de TXTs

RECEPCIÓN DE TXT - FINANCIAMIENTO

1. Ir a control de pagos

2. Clic en Manejo de TXT

3. Clic en Recepción de TXT Financiamiento

4. Clic en + Recepción TXT

5. Sincronización con s10

En la vista de general de Recepción de TXT Financiamiento , contamos con las siguientes opciones:

1. Buscar: Por banco, cod. Cuenta bancaria, num. Cuenta bancaria ( 1 )

2. Recepción txt: crear recepción txt ( 2 )

NUEVA RECEPCIÓN TXT

1. Seleccionar cuenta bancaria ( cuenta bancaria tiene que ser la misma del archivo a subir )

2. Subir archivo

3. Fecha de aplicación ( campo editable , pero por defecto muestra fecha actual )

4. Clic en crear recepción txt

5. Esperar unos segundos y actualizar la vista ( F5 )

Opciones que se tiene luego de crear la recepción de txt

Al Recepcionar el txt nos mostrará una ventana con la siguiente información

Cada registró contará con 3 acciones Nombre de cada botón

1. Reconocimiento de Abono.

2. Generar IPI.

3. Eliminar.

Reconocimiento de Abono

1. Al hacer clic en Reconocimiento de Abono, nos mostrará un formulario con los parámetros que se muestran en la imagen para realizar una búsqueda de las ventas.

1. Debe listar todas las ventas activas relacionadas al parámetro usado en la búsqueda.

2. Seleccionar la venta a reconocer y automáticamente se genera el depósito ( validaciones basados en configuración de etique tas )

3. En una columna estado guardaremos si fue exitoso el reconocimiento o no:

   1. No presentó error : Reconocido

   2. Presentó error: Mostraremos el detalle del error y se guardará en la columna estado, tener en cuenta que actualizaremos l a columna en caso vuelvan a sincronizar y no presente errores.