Recepción de TXT Pagos
Última actualización
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Activar el permiso Generación y recepción de TXTs
Ir a control de pagos
Clic en Manejo de TXT
Clic en Recepción de TXT Pagos
Clic en + Recepción TXT
En la vista de general de Generación de TXT Pagos , contamos con las siguientes opciones:
Buscar: Por banco, cod. Cuenta bancaria, num. Cuenta bancaria ( 1 )
Recepción txt: crear recepción txt ( 2 )
Seleccionar cuenta bancaria ( cuenta bancaria tiene que ser la misma del archivo a subir )
Check solo si el archivo es de tipo CSV
Subir archivo
Fecha de aplicación ( campo editable , pero por defecto muestra fecha actual )
Clic en crear recepción txt
Esperar unos segundos y actualizar la vista ( F5 )
Eliminación masiva ( 1 )
Generar abono ( 2 )
Generar IPI ( 3 )
Eliminación individual ( 4 )
Nota:
N° Contrato , Nombre del pago y Fecha vencimiento se registrará información luego de Generar Abono
Check en los registros
Clic en ícono de eliminar seleccionados
Sobre el registro que necesitamos eliminar clic en ícono de eliminar
Clic en ícono de generar IPI
Vista del registro luego de generar IPI
Nota:
Todos los IPIS creados pueden encontrarlos en la siguiente ruta: Control de pagos > Cobranza > Pagos no Identificados.
PERMISOS: Activar todos los permisos de la sección de Manejo de TXTs.
Clic en ícono de Generar Abono
Ingresar DNI del cliente, nombre del cliente o código de la unidad
Clic en Buscar: listará todos los pagos de las ventas activas y cronogramas aprobados. Tener en cuenta que al buscar por código de la unidad solo es de la unidad principal.}
Seleccionar el pago a relacionar y clic en Abonar
Vista del registro luego de Generar el Abono
Cuenta bancaria diferente a la que contiene el archivo que se está adjuntando para la lectura.
El sistema muestra el error en una notificación.
Error de lectura del archivo: Adjuntas archivo csv y no activas el campo “ Es archivo csv”
