Recepción de TXT Pagos

PERMISOS PARA GENERACIÓN DE TXT - PAGO

Activar el permiso Generación y recepción de TXTs

RECEPCIÓN DE TXT - PAGO

  1. Ir a control de pagos

  2. Clic en Manejo de TXT

  3. Clic en Recepción de TXT Pagos

  4. Clic en + Recepción TXT

En la vista de general de Generación de TXT Pagos , contamos con las siguientes opciones:

  1. Buscar: Por banco, cod. Cuenta bancaria, num. Cuenta bancaria ( 1 )

  2. Recepción txt: crear recepción txt ( 2 )

NUEVA RECEPCIÓN TXT

  1. Seleccionar cuenta bancaria ( cuenta bancaria tiene que ser la misma del archivo a subir )

  2. Check solo si el archivo es de tipo CSV

  3. Subir archivo

  4. Fecha de aplicación ( campo editable , pero por defecto muestra fecha actual )

  5. Clic en crear recepción txt

Esperar unos segundos y actualizar la vista ( F5 )

Opciones que se tiene luego de crear la recepción de txt

  1. Eliminación masiva ( 1 )

  2. Generar abono ( 2 )

  3. Generar IPI ( 3 )

  4. Eliminación individual ( 4 )

Nota:

N° Contrato , Nombre del pago y Fecha vencimiento se registrará información luego de Generar Abono

ELIMINACIÓN MASIVA

  1. Check en los registros

  2. Clic en ícono de eliminar seleccionados

ELIMINACIÓN INDIVIDUAL

Sobre el registro que necesitamos eliminar clic en ícono de eliminar

GENERAR IPI

Clic en ícono de generar IPI

Vista del registro luego de generar IPI

Nota:

Todos los IPIS creados pueden encontrarlos en la siguiente ruta: Control de pagos > Cobranza > Pagos no Identificados.

GENERAR ABONO

PERMISOS: Activar todos los permisos de la sección de Manejo de TXTs.

Pasos a seguir para Generar Abono

  1. Clic en ícono de Generar Abono

  1. Ingresar DNI del cliente, nombre del cliente o código de la unidad

  2. Clic en Buscar: listará todos los pagos de las ventas activas y cronogramas aprobados. Tener en cuenta que al buscar por código de la unidad solo es de la unidad principal.}

  1. Seleccionar el pago a relacionar y clic en Abonar

Vista del registro luego de Generar el Abono

ERROR AL RECEPCIONAR TXT

  1. Cuenta bancaria diferente a la que contiene el archivo que se está adjuntando para la lectura.

  1. El sistema muestra el error en una notificación.

  2. Error de lectura del archivo: Adjuntas archivo csv y no activas el campo “ Es archivo csv”

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